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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 178.00 | 2 821.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 298.00 | 23 820.00 | 17 477.00 | 41 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 298.00 | 30 998.00 | 20 299.00 | 51 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 469.00 | | 33 469.00 | 33 469.00 |
BZ Autres créances | 32 799.00 | | 32 799.00 | 32 799.00 |
CF Disponibilités | 45 678.00 | | 45 678.00 | 45 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 349.00 | | 113 349.00 | 113 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 647.00 | 30 998.00 | 133 649.00 | 164 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 987.00 | | | 987.00 |
DH Report à nouveau | | -80 872.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 263.00 | 111 960.00 | | -31 263.00 |
DL TOTAL (I) | -29 175.00 | 32 087.00 | | -29 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 612.00 | 28 716.00 | | 6 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 775.00 | 71 094.00 | | 123 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 436.00 | 73 249.00 | | 32 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 824.00 | 173 060.00 | | 162 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 649.00 | 205 148.00 | | 133 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 393 343.00 | | 1 393 343.00 | 1 393 343.00 |
FG Production vendue services | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 832.00 | | 1 423 832.00 | 1 423 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -91.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 733.00 | |
GE Autres charges | | | 39 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 39 165.00 | | | 39 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -587.00 | 12 161.00 | | -587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 203.00 | 1 402 300.00 | | 1 424 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 466.00 | 1 290 340.00 | | 1 455 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 263.00 | 111 960.00 | | -31 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 298.00 | | | 51 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 298.00 | | | 41 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 265.00 | 8 733.00 | | 22 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 178.00 | 2 000.00 | | 5 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 087.00 | 6 733.00 | | 17 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 775.00 | 123 775.00 | | 123 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
UX Autres créances clients | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
VB T. V. A. | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VC Groupe et associés | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VI Groupe et associés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 268.00 | 66 268.00 | | 66 268.00 |
VW T.V.A. | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 824.00 | 162 824.00 | | 162 824.00 |