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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 005.00 | 3 994.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 285.00 | 783.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 091.00 | 3 329.00 | 7 761.00 | 11 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 159.00 | 9 620.00 | 12 539.00 | 22 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 013.00 | | 53 013.00 | 53 013.00 |
BZ Autres créances | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
CF Disponibilités | 51 340.00 | | 51 340.00 | 51 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112 983.00 | | 112 983.00 | 112 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 143.00 | 9 620.00 | 125 522.00 | 135 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 227.00 | -184 622.00 | | -116 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 630.00 | 68 395.00 | | -22 630.00 |
DL TOTAL (I) | -137 858.00 | -115 227.00 | | -137 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 975.00 | 199 544.00 | | 140 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 045.00 | 67 884.00 | | 90 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 360.00 | 39 844.00 | | 32 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 380.00 | 307 274.00 | | 263 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 522.00 | 192 047.00 | | 125 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 264 577.00 | | 1 264 577.00 | 1 264 577.00 |
FG Production vendue services | 44 199.00 | | 44 199.00 | 44 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 777.00 | | 1 308 777.00 | 1 308 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 669.00 | |
GE Autres charges | | | 35 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 35 684.00 | | | 35 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 855.00 | 1 126 155.00 | | 1 308 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 486.00 | 1 057 759.00 | | 1 331 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 630.00 | 68 395.00 | | -22 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 639.00 | | 4 520.00 | 17 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 639.00 | | 4 520.00 | 7 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 950.00 | 3 669.00 | | 5 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 005.00 | 2 000.00 | | 4 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945.00 | 1 669.00 | | 1 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 045.00 | 90 045.00 | | 90 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
UX Autres créances clients | 53 013.00 | | | 53 013.00 |
VB T. V. A. | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
VI Groupe et associés | 140 975.00 | 140 975.00 | | 140 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 643.00 | 61 643.00 | | 61 643.00 |
VW T.V.A. | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 380.00 | 263 380.00 | | 263 380.00 |