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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 347.00 | 2 652.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 430.00 | 7 458.00 | 6 971.00 | 14 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 430.00 | 14 806.00 | 9 623.00 | 24 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 328.00 | | 25 328.00 | 25 328.00 |
BZ Autres créances | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
CF Disponibilités | 46 185.00 | | 46 185.00 | 46 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 953.00 | | 81 953.00 | 81 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 383.00 | 14 806.00 | 91 577.00 | 106 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 764.00 | -149 664.00 | | -63 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 559.00 | 85 900.00 | | -6 559.00 |
DL TOTAL (I) | -69 324.00 | -62 764.00 | | -69 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 728.00 | 123 411.00 | | 51 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 478.00 | 62 846.00 | | 72 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 694.00 | 54 094.00 | | 36 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 901.00 | 240 352.00 | | 160 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 577.00 | 177 587.00 | | 91 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178 199.00 | | 1 178 199.00 | 1 178 199.00 |
FG Production vendue services | 24 574.00 | | 24 574.00 | 24 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 773.00 | | 1 202 773.00 | 1 202 773.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 074.00 | |
GE Autres charges | | | 33 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 875.00 | 987 381.00 | | 1 202 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 435.00 | 901 481.00 | | 1 209 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 559.00 | 85 900.00 | | -6 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 880.00 | | 4 550.00 | 19 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 880.00 | | 4 550.00 | 9 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 731.00 | 4 074.00 | | 10 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 347.00 | 2 000.00 | | 5 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 383.00 | 2 074.00 | | 5 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 478.00 | 72 478.00 | | 72 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
UX Autres créances clients | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
VB T. V. A. | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VI Groupe et associés | 51 728.00 | 51 728.00 | | 51 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VP Divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
VW T.V.A. | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 901.00 | 160 901.00 | | 160 901.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |