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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 450.00 | 13 248.00 | 54 202.00 | 67 450.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 600.00 | 13 248.00 | 311 352.00 | 324 600.00 |
060 Stock marchandises | 42 067.00 | | 42 067.00 | 42 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
072 Créances – Autres | 103 170.00 | | 103 170.00 | 103 170.00 |
084 Disponibilités | 178 266.00 | | 178 266.00 | 178 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 442.00 | | 333 442.00 | 333 442.00 |
110 Total général Actif | 658 041.00 | 13 248.00 | 644 794.00 | 658 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 204 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 732.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 268 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 936.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 435 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 644 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 324 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 201 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 217.00 | | | 186 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 077.00 | | | 195 077.00 |
230 Autres produits | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 211.00 | | | 383 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 255.00 | | | 155 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 067.00 | | | -42 067.00 |
242 Autres charges externes. | 58 367.00 | | | 58 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 001.00 | | | 117 001.00 |
252 Charges sociales | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
262 Autres charges | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 384.00 | | | 338 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 828.00 | | | 44 828.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
294 Charges financières | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 269.00 | | | 43 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 129.00 | | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 732.00 | | | 732.00 |