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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 026.00 | 12 479.00 | 34 547.00 | 47 026.00 |
040 Immobilisations financières | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 111.00 | 13 479.00 | 123 632.00 | 137 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
072 Créances – Autres | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
084 Disponibilités | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 649.00 | | 35 649.00 | 35 649.00 |
110 Total général Actif | 172 760.00 | 13 479.00 | 159 281.00 | 172 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 288 780.00 | | | 288 780.00 |
230 Autres produits | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 495.00 | | | 294 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 675.00 | | | 88 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 700.00 | | | -7 700.00 |
242 Autres charges externes. | 142 369.00 | | | 142 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
252 Charges sociales | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 809.00 | | | 273 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
290 Produits exceptionnels | 312.00 | | | 312.00 |
294 Charges financières | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 222.00 | | | 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 969.00 | | | 969.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 035.00 | | | 92 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 077.00 | | | 45 077.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 038.00 | | | 29 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 602.00 | | | 24 602.00 |