| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 935.00 | 7 297.00 | 3 638.00 | 10 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 227.00 | 4 791.00 | 1 436.00 | 6 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 636.00 | 9 537.00 | 13 099.00 | 22 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 800.00 | 21 625.00 | 28 175.00 | 49 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 392.00 | | 154 392.00 | 154 392.00 |
BZ Autres créances | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CF Disponibilités | 399 017.00 | | 399 017.00 | 399 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 989.00 | | 30 989.00 | 30 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 166.00 | | 610 166.00 | 610 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 966.00 | 21 625.00 | 638 341.00 | 659 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 151.00 | 45 811.00 | | 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 570.00 | -45 660.00 | | 43 570.00 |
DL TOTAL (I) | 66 821.00 | 23 251.00 | | 66 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 748.00 | 244 622.00 | | 225 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 658.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 466.00 | 56 236.00 | | 120 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 601.00 | 114 366.00 | | 141 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 479.00 | 52 981.00 | | 81 479.00 |
EA Autres dettes | 2 226.00 | 2 735.00 | | 2 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 520.00 | 471 598.00 | | 571 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 341.00 | 494 849.00 | | 638 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 761.00 | 228 292.00 | | 262 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 200.00 | | 19 755.00 | 39 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 10 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 156.00 | 49 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 086.00 | 28 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 407.00 | | 17 541.00 | 20 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 858.00 | | 2 214.00 | 7 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 834.00 | 8 797.00 | 6.00 | 12 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | 3 301.00 | | 3 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 839.00 | 5 496.00 | 6.00 | 8 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 601.00 | 141 601.00 | | 141 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
UX Autres créances clients | 154 392.00 | 154 392.00 | | 154 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 748.00 | 37 456.00 | 188 292.00 | 225 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
VP Divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 760.00 | 202 760.00 | | 202 760.00 |
VW T.V.A. | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 054.00 | 262 761.00 | 188 292.00 | 451 054.00 |