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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 332.00 | 41 127.00 | 61 204.00 | 102 332.00 |
040 Immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 894.00 | 41 127.00 | 66 767.00 | 107 894.00 |
060 Stock marchandises | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
072 Créances – Autres | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
084 Disponibilités | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 461.00 | | 27 461.00 | 27 461.00 |
110 Total général Actif | 135 355.00 | 41 127.00 | 94 228.00 | 135 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 119.00 | 8 774.00 | | 11 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 559.00 | 157 876.00 | | 117 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333.00 | | | 333.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 901.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 013.00 | 167 551.00 | | 129 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 921.00 | 13 143.00 | | 20 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 115.00 | -3 393.00 | | -10 115.00 |
242 Autres charges externes. | 58 934.00 | 67 684.00 | | 58 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 192.00 | 1 114.00 | | 2 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 517.00 | 37 685.00 | | 33 517.00 |
252 Charges sociales | 8 506.00 | 6 897.00 | | 8 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 800.00 | 19 228.00 | | 23 800.00 |
262 Autres charges | 350.00 | 3.00 | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 105.00 | 142 362.00 | | 138 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 092.00 | 25 189.00 | | -9 092.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 34.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 151.00 | 25 223.00 | | -12 151.00 |