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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 882.00 | 124 583.00 | 96 298.00 | 220 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 369.00 | 69 169.00 | 37 199.00 | 106 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 047.00 | 193 753.00 | 157 294.00 | 351 047.00 |
BT Marchandises | 854 068.00 | 47 881.00 | 806 187.00 | 854 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 249.00 | 100 415.00 | 1 555 834.00 | 1 656 249.00 |
BZ Autres créances | 42 884.00 | | 42 884.00 | 42 884.00 |
CF Disponibilités | 1 603 513.00 | | 1 603 513.00 | 1 603 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 185.00 | | 28 185.00 | 28 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 184 901.00 | 148 296.00 | 4 036 605.00 | 4 184 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 535 949.00 | 342 049.00 | 4 193 899.00 | 4 535 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 939 222.00 | | | 1 939 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 682.00 | | | 784 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 734 905.00 | | | 2 734 905.00 |
DP Provisions pour risques | 61 976.00 | | | 61 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 976.00 | | | 61 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 781.00 | | | 37 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 230.00 | | | 769 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 981.00 | | | 526 981.00 |
EA Autres dettes | 63 025.00 | | | 63 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 018.00 | | | 1 397 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 899.00 | | | 4 193 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 236.00 | | | 1 359 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 774.00 | | 71 146.00 | 281 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 871.00 | 351 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 871.00 | 327 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 219.00 | | 69 905.00 | 259 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 555.00 | | 1 241.00 | 22 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 193.00 | 79 821.00 | 1 871.00 | 107 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 193.00 | 79 821.00 | 1 871.00 | 107 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 096.00 | | 120.00 | 62 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 096.00 | | 120.00 | 62 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 230.00 | 769 230.00 | | 769 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 981.00 | 526 981.00 | | 526 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 025.00 | 63 025.00 | | 63 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 656 249.00 | 1 656 249.00 | | 1 656 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 116.00 | 1 727 320.00 | 23 796.00 | 1 751 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 237.00 | 1 359 237.00 | | 1 359 237.00 |