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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 930.00 | 3 449.00 | 481.00 | 3 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 531.00 | 143 069.00 | 246 461.00 | 389 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 692.00 | | 273 692.00 | 273 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 425.00 | 170 789.00 | 520 635.00 | 691 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BN En cours de production de biens | 40 269.00 | | 40 269.00 | 40 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 322 924.00 | 14 545.00 | 5 308 379.00 | 5 322 924.00 |
BZ Autres créances | 66 197.00 | | 66 197.00 | 66 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 2 664 613.00 | | 2 664 613.00 | 2 664 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 240.00 | | 40 240.00 | 40 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 279 396.00 | 14 545.00 | 8 264 851.00 | 8 279 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 970 822.00 | 185 335.00 | 8 785 486.00 | 8 970 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 977 706.00 | | | 977 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 588 039.00 | | | 1 588 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
DL TOTAL (I) | 3 670 728.00 | | | 3 670 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460 942.00 | | | 1 460 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 731.00 | | | 28 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 297.00 | | | 1 090 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417 982.00 | | | 1 417 982.00 |
EA Autres dettes | 1 116 804.00 | | | 1 116 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 114 758.00 | | | 5 114 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 785 486.00 | | | 8 785 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 007 563.00 | | | 4 007 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 378 127.00 | | 12 378 127.00 | 12 378 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 378 127.00 | | 12 378 127.00 | 12 378 127.00 |
FM Production stockée | | | -333 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 179 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 113 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 646 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 729 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 168 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 010.00 | |
GE Autres charges | | | 40 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 934 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 244 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 177 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597 117.00 | | | 597 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 192 246.00 | | | 12 192 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 604 206.00 | | | 10 604 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 588 039.00 | | | 1 588 039.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 161 121.00 | | | 161 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 051.00 | 34 881.00 | 142.00 | 136 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 173.00 | 1 098.00 | | 23 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 877.00 | 33 783.00 | 142.00 | 112 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 298.00 | 1 090 298.00 | | 1 090 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 417 983.00 | 1 417 983.00 | | 1 417 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145 535.00 | 1 145 535.00 | | 1 145 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 692.00 | | 273 692.00 | 273 692.00 |
UX Autres créances clients | 5 322 924.00 | 5 322 924.00 | | 5 322 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 460 943.00 | 353 747.00 | 1 107 196.00 | 1 460 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 586.00 | | | 120 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 197.00 | 66 197.00 | | 66 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 703 054.00 | 5 429 362.00 | 273 692.00 | 5 703 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 114 759.00 | 4 007 563.00 | 1 107 196.00 | 5 114 759.00 |