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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 835.00 | 164.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 535.00 | 533.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 253.00 | 7 428.00 | 10 824.00 | 18 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 322.00 | 17 800.00 | 11 522.00 | 29 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 312.00 | | 35 312.00 | 35 312.00 |
BZ Autres créances | 104 451.00 | | 104 451.00 | 104 451.00 |
CF Disponibilités | 265 042.00 | | 265 042.00 | 265 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 960.00 | | 434 960.00 | 434 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 282.00 | 17 800.00 | 446 482.00 | 464 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 344.00 | 60.00 | | 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 533.00 | 63 784.00 | | 9 533.00 |
DL TOTAL (I) | 10 978.00 | 64 944.00 | | 10 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 952.00 | 58 061.00 | | 72 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 481.00 | 68 624.00 | | 342 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 069.00 | 63 711.00 | | 20 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 503.00 | 190 397.00 | | 435 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 482.00 | 255 341.00 | | 446 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 952.00 | | | 72 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 408 188.00 | | 2 408 188.00 | 2 408 188.00 |
FG Production vendue services | 29 334.00 | | 29 334.00 | 29 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 523.00 | | 2 437 523.00 | 2 437 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 734 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 252.00 | |
GE Autres charges | | | 69 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 428.00 | | | 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 260.00 | | | 69 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 601.00 | 22 476.00 | | 3 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 366.00 | 2 356 119.00 | | 2 440 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 430 833.00 | 2 292 334.00 | | 2 430 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 533.00 | 63 784.00 | | 9 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 548.00 | 5 252.00 | | 12 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 835.00 | 2 000.00 | | 7 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 712.00 | 3 252.00 | | 4 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 481.00 | 342 481.00 | | 342 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 35 312.00 | 35 312.00 | | 35 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VC Groupe et associés | 73 267.00 | 73 267.00 | | 73 267.00 |
VI Groupe et associés | 72 952.00 | 72 952.00 | | 72 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 764.00 | 139 764.00 | | 139 764.00 |
VW T.V.A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 503.00 | 435 503.00 | | 435 503.00 |