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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 347.00 | 2 652.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261.00 | 252.00 | 1 008.00 | 1 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 907.00 | 5 511.00 | 13 395.00 | 18 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 168.00 | 13 112.00 | 17 056.00 | 30 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 209.00 | | 65 209.00 | 65 209.00 |
BZ Autres créances | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
CF Disponibilités | 38 285.00 | | 38 285.00 | 38 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 541.00 | | 121 541.00 | 121 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 709.00 | 13 112.00 | 138 597.00 | 151 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 501.00 | -129 677.00 | | -106 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 154.00 | 23 175.00 | | 8 154.00 |
DL TOTAL (I) | -97 347.00 | -105 501.00 | | -97 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 904.00 | 153 523.00 | | 147 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 197.00 | 51 000.00 | | 56 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 842.00 | 30 440.00 | | 31 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 945.00 | 234 964.00 | | 235 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 597.00 | 129 463.00 | | 138 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 213.00 | | 981 213.00 | 981 213.00 |
FG Production vendue services | 54 743.00 | | 54 743.00 | 54 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 956.00 | | 1 035 956.00 | 1 035 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 307.00 | |
GE Autres charges | | | 27 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 667.00 | 846 451.00 | | 1 038 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 513.00 | 823 275.00 | | 1 030 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 154.00 | 23 175.00 | | 8 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 185.00 | | 5 982.00 | 24 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 185.00 | | 5 982.00 | 14 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 804.00 | 4 307.00 | | 8 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 347.00 | 2 000.00 | | 5 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 456.00 | 2 307.00 | | 3 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 197.00 | 56 197.00 | | 56 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
UX Autres créances clients | 65 209.00 | | | 65 209.00 |
VB T. V. A. | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
VI Groupe et associés | 147 904.00 | 147 904.00 | | 147 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VP Divers | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 256.00 | 83 256.00 | | 83 256.00 |
VW T.V.A. | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 945.00 | 235 945.00 | | 235 945.00 |