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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 469 568.00 | | 2 469 568.00 | 2 469 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 469 568.00 | | 2 469 568.00 | 2 469 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 560.00 | | 64 560.00 | 64 560.00 |
072 Créances – Autres | 508 951.00 | | 508 951.00 | 508 951.00 |
084 Disponibilités | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 591 833.00 | | 591 833.00 | 591 833.00 |
110 Total général Actif | 3 061 401.00 | | 3 061 401.00 | 3 061 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 796 037.00 | |
132 Autres réserves | | | 715 519.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 563 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 317 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 489 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 498 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 061 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 535 177.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 694 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 749.00 | | | 226 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 749.00 | | | 226 749.00 |
242 Autres charges externes. | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 185.00 | | | 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 096.00 | | | 41 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 185 653.00 | | | 185 653.00 |
280 Produits financiers | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
290 Produits exceptionnels | 694 437.00 | | | 694 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 805 946.00 | | | 805 946.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 576.00 | | | 67 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 535 177.00 | | | 2 535 177.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 004 030.00 | | | 2 004 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 938 421.00 | | | 1 938 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 535 177.00 | | | 2 535 177.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 004 030.00 | | | 2 004 030.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 805 862.00 | | | 805 862.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 694 437.00 | | | 694 437.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -111 425.00 | | | -111 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |