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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 437.00 | 7 562.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 271.00 | 1 761.00 | 5 510.00 | 7 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 271.00 | 4 198.00 | 13 072.00 | 17 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 874.00 | | 114 874.00 | 114 874.00 |
BZ Autres créances | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
CF Disponibilités | 49 873.00 | | 49 873.00 | 49 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 926.00 | | 183 926.00 | 183 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 198.00 | 4 198.00 | 196 999.00 | 201 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 552.00 | -24 207.00 | | -98 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 472.00 | -74 344.00 | | -19 472.00 |
DL TOTAL (I) | -117 024.00 | -97 552.00 | | -117 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 688.00 | 52 374.00 | | 133 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 091.00 | 136 847.00 | | 132 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 244.00 | 30 810.00 | | 48 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 023.00 | 220 032.00 | | 314 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 999.00 | 122 480.00 | | 196 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 186 724.00 | | 1 186 724.00 | 1 186 724.00 |
FG Production vendue services | 95 728.00 | | 95 728.00 | 95 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 453.00 | | 1 282 453.00 | 1 282 453.00 |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 454.00 | |
GE Autres charges | | | 34 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 741.00 | 324 938.00 | | 1 282 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 214.00 | 399 283.00 | | 1 302 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 472.00 | -74 344.00 | | -19 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744.00 | 3 454.00 | | 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 2 000.00 | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307.00 | 1 454.00 | | 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 091.00 | 132 091.00 | | 132 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
UX Autres créances clients | 114 874.00 | | | 114 874.00 |
VB T. V. A. | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
VI Groupe et associés | 133 688.00 | 133 688.00 | | 133 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 669.00 | 133 669.00 | | 133 669.00 |
VW T.V.A. | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 023.00 | 314 023.00 | | 314 023.00 |