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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 175.00 | 1 824.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261.00 | 505.00 | 755.00 | 1 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 472.00 | 5 526.00 | 2 946.00 | 8 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 733.00 | 14 206.00 | 5 527.00 | 19 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 291.00 | | 20 291.00 | 20 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 830.00 | | 91 830.00 | 91 830.00 |
BZ Autres créances | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CF Disponibilités | 129 750.00 | | 129 750.00 | 129 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 198.00 | | 245 198.00 | 245 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 932.00 | 14 206.00 | 250 725.00 | 264 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 113.00 | -90 243.00 | | -178 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 315.00 | -87 870.00 | | 12 315.00 |
DL TOTAL (I) | -164 798.00 | -177 113.00 | | -164 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 308.00 | 187 838.00 | | 260 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 245.00 | 90 169.00 | | 128 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 970.00 | 31 772.00 | | 26 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 524.00 | 309 780.00 | | 415 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 725.00 | 132 666.00 | | 250 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 308.00 | | | 260 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 259 909.00 | | 1 259 909.00 | 1 259 909.00 |
FG Production vendue services | 76 525.00 | | 76 525.00 | 76 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 435.00 | | 1 336 435.00 | 1 336 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 946.00 | |
GE Autres charges | | | 36 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 909.00 | | | 35 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 201.00 | 1 508 282.00 | | 1 340 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 885.00 | 1 596 153.00 | | 1 327 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 315.00 | -87 870.00 | | 12 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 259.00 | 3 946.00 | | 10 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 175.00 | 2 000.00 | | 6 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 084.00 | 1 946.00 | | 4 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 245.00 | 128 245.00 | | 128 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
UX Autres créances clients | 91 830.00 | 91 830.00 | | 91 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VI Groupe et associés | 260 308.00 | 260 308.00 | | 260 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 156.00 | 95 156.00 | | 95 156.00 |
VW T.V.A. | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 524.00 | 415 524.00 | | 415 524.00 |