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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 475.00 | 2 738.00 | 12 737.00 | 15 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 522.00 | 84 110.00 | 107 412.00 | 191 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 778.00 | 50 260.00 | 28 518.00 | 78 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 906.00 | 137 107.00 | 152 798.00 | 289 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 567.00 | | 29 567.00 | 29 567.00 |
BZ Autres créances | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 124 362.00 | | 124 362.00 | 124 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 139.00 | | 176 139.00 | 176 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 045.00 | 137 107.00 | 328 937.00 | 466 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 436.00 | 48 164.00 | | 64 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 320.00 | 16 272.00 | | 26 320.00 |
DL TOTAL (I) | 101 756.00 | 75 436.00 | | 101 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 901.00 | 62 778.00 | | 93 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 370.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 605.00 | 84 932.00 | | 71 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 861.00 | 45 763.00 | | 58 861.00 |
EA Autres dettes | 2 489.00 | 4 546.00 | | 2 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 181.00 | 198 389.00 | | 227 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 937.00 | 273 825.00 | | 328 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 771.00 | 151 667.00 | | 156 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 197.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 326.00 | | | 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 449.00 | | 53 470.00 | 245 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56.00 | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 014.00 | 289 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 958.00 | 270 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 568.00 | | 3 908.00 | 11 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 644.00 | | 48 615.00 | 230 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 238.00 | | 948.00 | 3 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 340.00 | 31 725.00 | 8 958.00 | 114 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | 1 002.00 | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 605.00 | 30 723.00 | 8 958.00 | 112 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 605.00 | 71 605.00 | | 71 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
VB T. V. A. | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 901.00 | 23 490.00 | 70 410.00 | 93 901.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 465.00 | 41 335.00 | 4 130.00 | 45 465.00 |
VW T.V.A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 181.00 | 156 771.00 | 70 410.00 | 227 181.00 |