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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 465.00 | 3 534.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897.00 | 1 132.00 | 764.00 | 1 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 887.00 | 3 079.00 | 2 807.00 | 5 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 784.00 | 10 677.00 | 7 106.00 | 17 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 964.00 | | 43 964.00 | 43 964.00 |
BZ Autres créances | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CF Disponibilités | 114 027.00 | | 114 027.00 | 114 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 692.00 | | 163 692.00 | 163 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 476.00 | 10 677.00 | 170 798.00 | 181 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 330.00 | 492.00 | | 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 632.00 | 6 837.00 | | -38 632.00 |
DL TOTAL (I) | -37 202.00 | 8 430.00 | | -37 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 936.00 | | | 33 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 831.00 | 90 507.00 | | 141 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 232.00 | 33 428.00 | | 32 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 000.00 | 123 936.00 | | 208 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 798.00 | 132 366.00 | | 170 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 402 236.00 | | 1 402 236.00 | 1 402 236.00 |
FG Production vendue services | 36 301.00 | | 36 301.00 | 36 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 537.00 | | 1 438 537.00 | 1 438 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 527.00 | |
GE Autres charges | | | 41 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 759.00 | | | 40 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 019.00 | 1 332 899.00 | | 1 445 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 651.00 | 1 326 061.00 | | 1 483 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 632.00 | 6 837.00 | | -38 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 150.00 | 3 527.00 | | 7 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 465.00 | 2 000.00 | | 4 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 684.00 | 1 527.00 | | 2 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 831.00 | 141 831.00 | | 141 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
UX Autres créances clients | 43 964.00 | 43 964.00 | | 43 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VI Groupe et associés | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 664.00 | 49 664.00 | | 49 664.00 |
VW T.V.A. | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |