| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 076.00 | 3 923.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261.00 | 252.00 | 1 008.00 | 1 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 590.00 | 1 233.00 | 1 356.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 851.00 | 7 563.00 | 6 287.00 | 13 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 408.00 | | 120 408.00 | 120 408.00 |
BZ Autres créances | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CF Disponibilités | 49 022.00 | | 49 022.00 | 49 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 708.00 | | 178 708.00 | 178 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 559.00 | 7 563.00 | 184 996.00 | 192 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 394.00 | -56 944.00 | | -43 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 827.00 | 13 549.00 | | -11 827.00 |
DL TOTAL (I) | -54 222.00 | -42 394.00 | | -54 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 441.00 | 74 476.00 | | 61 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 873.00 | 67 354.00 | | 132 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 904.00 | 38 489.00 | | 44 904.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 219.00 | 180 327.00 | | 239 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 996.00 | 137 932.00 | | 184 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 441.00 | | | 61 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 316 844.00 | | 1 316 844.00 | 1 316 844.00 |
FG Production vendue services | 100 442.00 | | 100 442.00 | 100 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 286.00 | | 1 417 286.00 | 1 417 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 770.00 | |
GE Autres charges | | | 38 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 513.00 | | | 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 253.00 | | | 37 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 087.00 | 1 060 997.00 | | 1 419 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 915.00 | 1 047 448.00 | | 1 430 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 827.00 | 13 549.00 | | -11 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 793.00 | 2 770.00 | | 4 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 076.00 | 2 000.00 | | 4 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | 770.00 | | 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 873.00 | 132 873.00 | | 132 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
UX Autres créances clients | 120 408.00 | 120 408.00 | | 120 408.00 |
VB T. V. A. | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VI Groupe et associés | 61 441.00 | 61 441.00 | | 61 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 685.00 | 129 685.00 | | 129 685.00 |
VW T.V.A. | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 219.00 | 239 219.00 | | 239 219.00 |