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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 625.00 | 2 450.00 | 1 174.00 | 3 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 625.00 | 2 450.00 | 31 174.00 | 33 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
060 Stock marchandises | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
072 Créances – Autres | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
084 Disponibilités | 68 936.00 | | 68 936.00 | 68 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 254.00 | | 74 254.00 | 74 254.00 |
110 Total général Actif | 107 879.00 | 2 450.00 | 105 429.00 | 107 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 429.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 665.00 | | | 83 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
230 Autres produits | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 014.00 | | | 109 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 262.00 | | | 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 95.00 | | | 95.00 |
242 Autres charges externes. | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -628.00 | | | -628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 403.00 | | | 41 403.00 |
252 Charges sociales | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 666.00 | | | 666.00 |
262 Autres charges | 245.00 | | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 655.00 | | | 84 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 330.00 | | | 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 625.00 | | | 33 625.00 |