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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 800.00 | 16 527.00 | 2 272.00 | 18 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 590.00 | 17 125.00 | 7 465.00 | 24 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 180.00 | | 102 180.00 | 102 180.00 |
BZ Autres créances | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 32 135.00 | | 32 135.00 | 32 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 054.00 | | 166 054.00 | 166 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 644.00 | 17 125.00 | 173 519.00 | 190 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 37 507.00 | 29 057.00 | | 37 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 280.00 | 35 450.00 | | -26 280.00 |
DL TOTAL (I) | 34 326.00 | 87 607.00 | | 34 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828.00 | 914.00 | | 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 108.00 | 12 778.00 | | 34 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 765.00 | 29 711.00 | | 37 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 491.00 | 65 913.00 | | 66 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 193.00 | 109 317.00 | | 139 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 519.00 | 196 924.00 | | 173 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 193.00 | 109 317.00 | | 139 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828.00 | 914.00 | | 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 458.00 | | 654 458.00 | 654 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 458.00 | | 654 458.00 | 654 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 508.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 074.00 | 22 943.00 | | 24 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 9 166.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 9 166.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 188.00 | 1 985.00 | | 4 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 278.00 | 1 985.00 | | 4 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 221.00 | 7 181.00 | | 3 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 903.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 854.00 | 584 185.00 | | 693 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 135.00 | 548 735.00 | | 720 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 280.00 | 35 450.00 | | -26 280.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 020.00 | 11 628.00 | | 24 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 891.00 | | 2 000.00 | 27 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 198.00 | | 2 000.00 | 21 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 728.00 | 3 509.00 | 1 112.00 | 14 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 728.00 | 3 509.00 | 1 112.00 | 14 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |