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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 599.00 | 1 317.00 | 1 281.00 | 2 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 938.00 | 11 110.00 | 24 827.00 | 35 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 537.00 | 12 428.00 | 26 108.00 | 38 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
072 Créances – Autres | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
084 Disponibilités | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 082.00 | | 31 082.00 | 31 082.00 |
110 Total général Actif | 69 619.00 | 12 428.00 | 57 190.00 | 69 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 898.00 | | | 220 898.00 |
222 Production stockée | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 231.00 | | | 229 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 420.00 | | | 98 420.00 |
242 Autres charges externes. | 87 833.00 | | | 87 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 545.00 | | | 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 106.00 | | | 34 106.00 |
252 Charges sociales | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 583.00 | | | 232 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 351.00 | | | -3 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 397.00 | | | 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 744.00 | | | -3 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 299.00 | | | 28 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 554.00 | | | 45 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |