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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 871.00 | 4 871.00 | 3 000.00 | 7 871.00 |
AP Constructions | 81 310.00 | 9 718.00 | 71 593.00 | 81 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 101.00 | 34 014.00 | 66 086.00 | 100 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 165.00 | 12 813.00 | 35 352.00 | 48 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 446.00 | 61 415.00 | 177 031.00 | 238 446.00 |
BT Marchandises | 151 575.00 | | 151 575.00 | 151 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BZ Autres créances | 47 468.00 | | 47 468.00 | 47 468.00 |
CF Disponibilités | 55 735.00 | | 55 735.00 | 55 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 139.00 | | 260 139.00 | 260 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 585.00 | 61 415.00 | 437 170.00 | 498 585.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 616.00 | 70 157.00 | | 23 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 100.00 | -46 541.00 | | -110 100.00 |
DL TOTAL (I) | -85 385.00 | 24 716.00 | | -85 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 414.00 | 172 869.00 | | 146 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 042.00 | 38 194.00 | | 144 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 608.00 | 130 641.00 | | 121 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 989.00 | 35 192.00 | | 26 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
EA Autres dettes | 71 388.00 | 70 012.00 | | 71 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 555.00 | 459 021.00 | | 522 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 170.00 | 483 737.00 | | 437 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 526.00 | 280 638.00 | | 400 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 042.00 | | | 144 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 078 583.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 100 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 462.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 172.00 | |
GE Autres charges | | | 3 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 255.00 | 5 700.00 | | 2 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 820.00 | 27.00 | | 15 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 820.00 | 25 972.00 | | 15 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 565.00 | -20 272.00 | | -13 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 758.00 | 689 289.00 | | 1 113 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 858.00 | 735 830.00 | | 1 223 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 100.00 | -46 541.00 | | -110 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 090.00 | | 10 356.00 | 228 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 219.00 | | 9 356.00 | 220 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 243.00 | 38 172.00 | | 23 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 071.00 | 1 799.00 | | 3 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 172.00 | 36 373.00 | | 20 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 918.00 | 135 918.00 | | 135 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 608.00 | 121 608.00 | | 121 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 512.00 | 79 512.00 | | 79 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 414.00 | 24 386.00 | 98 972.00 | 146 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 468.00 | 47 468.00 | | 47 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 830.00 | 52 830.00 | | 52 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 555.00 | 400 526.00 | 98 972.00 | 522 555.00 |