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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 933.00 | 567.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 149.00 | 3 681.00 | 15 468.00 | 19 149.00 |
040 Immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 769.00 | 4 614.00 | 17 154.00 | 21 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 069.00 | | 35 069.00 | 35 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 497.00 | | 43 497.00 | 43 497.00 |
072 Créances – Autres | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
084 Disponibilités | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 839.00 | | 109 839.00 | 109 839.00 |
110 Total général Actif | 131 608.00 | 4 614.00 | 126 994.00 | 131 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 748.00 | | | 277 748.00 |
222 Production stockée | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 851.00 | | | 314 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 310.00 | | | 75 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 960.00 | | | 960.00 |
242 Autres charges externes. | 123 882.00 | | | 123 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 221.00 | | | -13 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 561.00 | | | 79 561.00 |
252 Charges sociales | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
262 Autres charges | 89.00 | | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 092.00 | | | 312 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
280 Produits financiers | 385.00 | | | 385.00 |
290 Produits exceptionnels | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -270.00 | | | -270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 451.00 | | | 54 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 410.00 | | | 30 410.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |