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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 165.00 | 19 843.00 | 23 322.00 | 43 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 175.00 | 19 843.00 | 28 332.00 | 48 175.00 |
BT Marchandises | 79 860.00 | | 79 860.00 | 79 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BZ Autres créances | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CF Disponibilités | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 016.00 | | 105 016.00 | 105 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 192.00 | 19 843.00 | 133 348.00 | 153 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 598.00 | | | -8 598.00 |
DL TOTAL (I) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 133.00 | | | 39 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 906.00 | | | 128 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 348.00 | | | 133 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 906.00 | | | 128 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 285.00 | | 59 285.00 | 59 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 285.00 | | 59 285.00 | 59 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 082.00 | | | 109 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 680.00 | | | 117 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 598.00 | | | -8 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 515.00 | | 661.00 | 47 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 577.00 | | 589.00 | 42 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | 72.00 | 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 956.00 | 4 887.00 | | 14 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 956.00 | 4 887.00 | | 14 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 133.00 | 39 133.00 | | 39 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 273.00 | 6 212.00 | 1 062.00 | 7 273.00 |
VW T.V.A. | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 906.00 | 128 906.00 | | 128 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | | | 97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
ST Autres comptes | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 454.00 | | | 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 551.00 | | | 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 335.00 | | | 25 335.00 |