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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 508 477.00 | | 508 477.00 | 508 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 960.00 | | 68 960.00 | 68 960.00 |
BZ Autres créances | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
CF Disponibilités | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 916.00 | | 103 916.00 | 103 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 393.00 | | 612 393.00 | 612 393.00 |
CU Autres participations | 508 477.00 | | 508 477.00 | 508 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 500.00 | | | 300 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DG Autres réserves | 82 603.00 | | | 82 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 323.00 | | | -9 323.00 |
DL TOTAL (I) | 428 130.00 | | | 428 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 086.00 | | | 126 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
EA Autres dettes | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 263.00 | | | 184 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 393.00 | | | 612 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 386.00 | | | 99 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 318.00 | | 203 318.00 | 203 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 318.00 | | 203 318.00 | 203 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 515.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 945.00 | | | 206 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 268.00 | | | 216 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 323.00 | | | -9 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 477.00 | | 140 000.00 | 368 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 477.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 477.00 | | 140 000.00 | 368 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
UX Autres créances clients | 68 960.00 | 68 960.00 | | 68 960.00 |
VB T. V. A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 086.00 | 41 209.00 | 69 010.00 | 126 086.00 |
VI Groupe et associés | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 517.00 | | | 34 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 916.00 | 83 916.00 | | 83 916.00 |
VW T.V.A. | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 263.00 | 99 386.00 | 69 010.00 | 184 263.00 |