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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 592.00 | 1 562.00 | 3 030.00 | 4 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 213.00 | 264 719.00 | 181 495.00 | 446 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 631.00 | 296 339.00 | 209 292.00 | 505 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
BZ Autres créances | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CF Disponibilités | 479 103.00 | | 479 103.00 | 479 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 457.00 | | 506 457.00 | 506 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 088.00 | 296 339.00 | 715 749.00 | 1 012 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 345.00 | | | 88 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 137.00 | | | 108 137.00 |
DL TOTAL (I) | 262 482.00 | | | 262 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 100.00 | | | 157 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 167.00 | | | 46 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 267.00 | | | 453 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 749.00 | | | 715 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 267.00 | | | 203 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 937.00 | | 9 694.00 | 495 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 133.00 | | 9 672.00 | 441 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 746.00 | | 21.00 | 24 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 816.00 | 45 523.00 | | 250 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 506.00 | 552.00 | | 29 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 310.00 | 44 971.00 | | 221 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 100.00 | | 157 100.00 | 157 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 988.00 | | 31 988.00 | 31 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
VB T. V. A. | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 755.00 | 6 988.00 | 24 767.00 | 31 755.00 |
VW T.V.A. | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 267.00 | | 453 266.00 | 453 267.00 |