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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 499.00 | | 1 973 499.00 | 1 973 499.00 |
BZ Autres créances | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CF Disponibilités | 208 501.00 | | 208 501.00 | 208 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 547.00 | | 209 547.00 | 209 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 046.00 | | 2 183 046.00 | 2 183 046.00 |
CU Autres participations | 1 853 499.00 | | 1 853 499.00 | 1 853 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 852 500.00 | | | 1 852 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 250.00 | | | 185 250.00 |
DH Report à nouveau | 38 924.00 | | | 38 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 979.00 | | | 79 979.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 653.00 | | | 2 156 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453.00 | | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 046.00 | | | 2 183 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 453.00 | | | 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 504.00 | | | 83 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 979.00 | | | 79 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 499.00 | | | 1 983 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 973 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 973 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983 499.00 | | | 1 983 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 046.00 | 1 046.00 | 120 000.00 | 121 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
ST Autres comptes | 374.00 | | | 374.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 072.00 | | | 3 072.00 |