| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 657.00 | 69 984.00 | 11 674.00 | 81 657.00 |
040 Immobilisations financières | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 238.00 | 69 984.00 | 187 255.00 | 257 238.00 |
060 Stock marchandises | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
072 Créances – Autres | 34 574.00 | | 34 574.00 | 34 574.00 |
084 Disponibilités | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 929.00 | | 66 929.00 | 66 929.00 |
110 Total général Actif | 324 167.00 | 69 984.00 | 254 183.00 | 324 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 183.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 134.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 664.00 | | | 111 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
230 Autres produits | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 345.00 | | | 192 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 332.00 | | | 39 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 722.00 | | | 722.00 |
242 Autres charges externes. | 38 548.00 | | | 38 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 805.00 | | | 58 805.00 |
252 Charges sociales | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
262 Autres charges | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 105.00 | | | 167 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
294 Charges financières | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 189.00 | | | 23 189.00 |