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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 062.00 | 1 146.00 | 2 916.00 | 4 062.00 |
AN Terrains | 160 341.00 | 13 971.00 | 146 370.00 | 160 341.00 |
AP Constructions | 530 882.00 | | 530 882.00 | 530 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 268.00 | 44 745.00 | 491 524.00 | 536 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 943 071.00 | | 943 071.00 | 943 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 971 400.00 | 59 862.00 | 13 911 539.00 | 13 971 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 063.00 | | 33 063.00 | 33 063.00 |
BZ Autres créances | 1 662 987.00 | | 1 662 987.00 | 1 662 987.00 |
CF Disponibilités | 31 477.00 | | 31 477.00 | 31 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 560.00 | | 1 727 560.00 | 1 727 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 698 960.00 | 59 862.00 | 15 639 098.00 | 15 698 960.00 |
CU Autres participations | 11 796 777.00 | | 11 796 777.00 | 11 796 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 158 978.00 | 3 158 978.00 | | 3 158 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 573.00 | 119 812.00 | | 173 573.00 |
DG Autres réserves | 1 127 747.00 | 106 302.00 | | 1 127 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 734.00 | 1 075 206.00 | | 1 181 734.00 |
DK Provisions réglementées | 11 558.00 | 8 270.00 | | 11 558.00 |
DL TOTAL (I) | 5 653 589.00 | 4 468 568.00 | | 5 653 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 723 923.00 | 9 093 271.00 | | 8 723 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 357.00 | 479 075.00 | | 1 210 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 122.00 | 22 836.00 | | 19 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 107.00 | 48 440.00 | | 32 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 985 509.00 | 9 643 623.00 | | 9 985 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 639 098.00 | 14 112 191.00 | | 15 639 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 401 633.00 | 1 606 320.00 | | 2 401 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 003.00 | | 367 003.00 | 367 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 003.00 | | 367 003.00 | 367 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 068.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 522 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 475 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 389 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 831.00 | 800.00 | | 4 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174.00 | | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | | | 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 330.00 | 677.00 | | 220 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 288.00 | 3 270.00 | | 3 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 618.00 | 3 947.00 | | 223 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 444.00 | -3 947.00 | | -223 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 721.00 | 1 393.00 | | -15 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 373.00 | 1 310 156.00 | | 1 947 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 639.00 | 234 949.00 | | 765 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 181 734.00 | 1 075 206.00 | | 1 181 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 190 991.00 | | 870 012.00 | 13 190 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 200.00 | 12 739 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 603.00 | 13 971 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 402.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 470.00 | | 589 020.00 | 638 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 546 056.00 | | 280 992.00 | 12 546 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 196.00 | 52 068.00 | 2 402.00 | 10 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | 812.00 | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 460.00 | 51 255.00 | | 7 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 270.00 | 3 288.00 | | 8 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 270.00 | 3 288.00 | | 8 270.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
UX Autres créances clients | 33 063.00 | 33 063.00 | | 33 063.00 |
VB T. V. A. | 2 496.00 | 2 495.00 | | 2 496.00 |
VC Groupe et associés | 1 224 734.00 | 1 224 734.00 | | 1 224 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 723 624.00 | 1 139 749.00 | 4 233 072.00 | 8 723 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 202 195.00 | 1 202 195.00 | | 1 202 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 712 121.00 | | | 712 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 081 671.00 | | | 1 081 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426 460.00 | 426 460.00 | | 426 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 083.00 | 1 696 083.00 | | 1 696 083.00 |
VW T.V.A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 985 509.00 | 2 401 633.00 | 4 233 072.00 | 9 985 509.00 |