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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 328.00 | 26 394.00 | 32 934.00 | 59 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 328.00 | 26 394.00 | 32 934.00 | 59 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
060 Stock marchandises | 122 205.00 | | 122 205.00 | 122 205.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 816.00 | | 3 818.00 | 3 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
084 Disponibilités | 104 630.00 | | 104 630.00 | 104 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 052.00 | | 232 052.00 | 232 052.00 |
110 Total général Actif | 291 379.00 | 26 394.00 | 264 985.00 | 291 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 649.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 82 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 265 821.00 | | | 265 821.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 609.00 | | | 609.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 626.00 | | | 279 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 363.00 | | | 104 363.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 221.00 | | | -1 221.00 |
242 Autres charges externes. | 79 554.00 | | | 79 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | | | 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 785.00 | | | 53 785.00 |
252 Charges sociales | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
262 Autres charges | 766.00 | | | 766.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 389.00 | | | 283 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 764.00 | | | -3 764.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 242.00 | | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 764.00 | | | -3 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 513.00 | | | 513.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 116.00 | | | 57 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 578.00 | | | 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 360.00 | | | 25 360.00 |