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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 067.00 | 48 661.00 | 3 406.00 | 52 067.00 |
040 Immobilisations financières | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 338.00 | 49 693.00 | 24 645.00 | 74 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
072 Créances – Autres | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
084 Disponibilités | 26 236.00 | | 26 236.00 | 26 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 278.00 | | 42 278.00 | 42 278.00 |
110 Total général Actif | 116 616.00 | 49 693.00 | 66 923.00 | 116 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 576.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 319.00 | 146 901.00 | | 152 319.00 |
230 Autres produits | 1 793.00 | 2 991.00 | | 1 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 112.00 | 149 893.00 | | 154 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 244.00 | 51 858.00 | | 51 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -194.00 | -876.00 | | -194.00 |
242 Autres charges externes. | 46 489.00 | 54 511.00 | | 46 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 116.00 | 2 968.00 | | 2 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 682.00 | 29 942.00 | | 37 682.00 |
252 Charges sociales | 5 548.00 | 4 693.00 | | 5 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 952.00 | 10 466.00 | | 9 952.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 15.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 841.00 | 153 579.00 | | 152 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 271.00 | -3 686.00 | | 1 271.00 |
290 Produits exceptionnels | 341.00 | 8 273.00 | | 341.00 |
294 Charges financières | 558.00 | 758.00 | | 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 054.00 | 1 989.00 | | 1 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | | 1 839.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 884.00 | | | 74 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 576.00 | | | 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 442.00 | | | 442.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 226.00 | | | 226.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -216.00 | | | -216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 848.00 | | | 11 848.00 |