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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 639.00 | 8 288.00 | 19 351.00 | 27 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 639.00 | 8 288.00 | 19 351.00 | 27 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
072 Créances – Autres | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
084 Disponibilités | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 362.00 | | 73 362.00 | 73 362.00 |
110 Total général Actif | 101 001.00 | 8 288.00 | 92 713.00 | 101 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 131 832.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 935.00 | 48 310.00 | | 305 935.00 |
222 Production stockée | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
230 Autres produits | 1 997.00 | 2.00 | | 1 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 932.00 | 180 144.00 | | 339 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 705.00 | 86 266.00 | | 121 705.00 |
242 Autres charges externes. | 64 323.00 | 31 554.00 | | 64 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 504.00 | 1 909.00 | | 1 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 649.00 | 35 114.00 | | 105 649.00 |
252 Charges sociales | 42 980.00 | 6 303.00 | | 42 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 704.00 | 2 584.00 | | 5 704.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 31.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 867.00 | 163 761.00 | | 341 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 935.00 | 16 383.00 | | -1 935.00 |
294 Charges financières | 572.00 | 899.00 | | 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 192.00 | 138.00 | | 1 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 544.00 | 923.00 | | -5 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 845.00 | 14 423.00 | | 1 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |