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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 9 920.00 | 5 079.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 573.00 | 2 952.00 | 11 621.00 | 14 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 573.00 | 12 872.00 | 16 701.00 | 29 573.00 |
BT Marchandises | 179 115.00 | | 179 115.00 | 179 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 573.00 | | 51 573.00 | 51 573.00 |
BZ Autres créances | 263 421.00 | | 263 421.00 | 263 421.00 |
CF Disponibilités | 59 160.00 | | 59 160.00 | 59 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 355.00 | | 553 355.00 | 553 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 928.00 | 12 872.00 | 570 056.00 | 582 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DH Report à nouveau | -901.00 | 10 733.00 | | -901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484.00 | -11 634.00 | | 484.00 |
DL TOTAL (I) | 49 710.00 | 49 226.00 | | 49 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 370.00 | 322 505.00 | | 305 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 237.00 | 38 001.00 | | 104 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 457.00 | 36 415.00 | | 108 457.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | 23 595.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 345.00 | 420 516.00 | | 520 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 056.00 | 469 745.00 | | 570 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 370.00 | | | 305 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 515 220.00 | 24 601.00 | 539 821.00 | 515 220.00 |
FG Production vendue services | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 957.00 | 24 601.00 | 557 558.00 | 532 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 177.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 758.00 | 552 209.00 | | 670 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 273.00 | 563 844.00 | | 670 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484.00 | -11 634.00 | | 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 651.00 | | 4 923.00 | 24 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 651.00 | | 4 923.00 | 9 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 695.00 | 4 178.00 | | 8 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 921.00 | 3 000.00 | | 6 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774.00 | 1 178.00 | | 1 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 238.00 | 104 238.00 | | 104 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 267.00 | 36 267.00 | | 36 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 51 574.00 | 51 574.00 | | 51 574.00 |
VB T. V. A. | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VI Groupe et associés | 305 371.00 | 305 371.00 | | 305 371.00 |
VP Divers | 51 103.00 | 51 103.00 | | 51 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 680.00 | 194 680.00 | | 194 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 080.00 | 315 080.00 | | 315 080.00 |
VW T.V.A. | 44 208.00 | 44 208.00 | | 44 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 345.00 | 520 345.00 | | 520 345.00 |