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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 500.00 | 5 660.00 | 9 840.00 | 15 500.00 |
AP Constructions | 1 754 721.00 | 771 420.00 | 983 301.00 | 1 754 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 839.00 | 117 661.00 | 48 178.00 | 165 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 885.00 | 240 083.00 | 142 802.00 | 382 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 345.00 | 1 134 823.00 | 1 187 522.00 | 2 322 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BZ Autres créances | 79 465.00 | | 79 465.00 | 79 465.00 |
CF Disponibilités | 799 504.00 | | 799 504.00 | 799 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 464.00 | | 31 464.00 | 31 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 455.00 | | 914 455.00 | 914 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 800.00 | 1 134 823.00 | 2 101 976.00 | 3 236 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
DH Report à nouveau | -367 566.00 | | | -367 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 325.00 | | | 159 325.00 |
DL TOTAL (I) | -155 256.00 | | | -155 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 754.00 | | | 965 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 378.00 | | | 742 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 774.00 | | | 507 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 232.00 | | | 2 257 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 976.00 | | | 2 101 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 335.00 | | | 1 579 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
FG Production vendue services | 1 356 091.00 | | 1 356 091.00 | 1 356 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 710.00 | | 1 361 710.00 | 1 361 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 834.00 | |
GE Autres charges | | | 17 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 150.00 | | | 1 445 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 825.00 | | | 1 285 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 325.00 | | | 159 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 195.00 | | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 309.00 | | 20 036.00 | 2 302 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 322 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 306 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286 509.00 | | 20 036.00 | 2 286 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 989.00 | 245 834.00 | | 888 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 060.00 | 600.00 | | 5 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 929.00 | 245 234.00 | | 883 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 500.00 | 30 000.00 | 37 500.00 | 67 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 774.00 | 507 774.00 | | 507 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 72 523.00 | 72 523.00 | | 72 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 754.00 | 139 708.00 | 583 887.00 | 965 754.00 |
VI Groupe et associés | 674 878.00 | 674 878.00 | | 674 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 949.00 | | | 125 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 229.00 | 110 929.00 | 300.00 | 111 229.00 |
VW T.V.A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 045.00 | 1 382 499.00 | 621 387.00 | 2 246 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
ST Autres comptes | 486 375.00 | | | 486 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 635.00 | | | 108 635.00 |
YT Sous‐traitance | 112 304.00 | | | 112 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 876.00 | | | 70 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 692.00 | | | 137 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 675.00 | | | 73 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 734 113.00 | | | 734 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |