| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 571.00 | 98.00 | 473.00 | 571.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 071.00 | 98.00 | 110 973.00 | 111 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
072 Créances – Autres | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
084 Disponibilités | 62 355.00 | | 62 355.00 | 62 355.00 |
088 Caisse | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 807.00 | | 89 807.00 | 89 807.00 |
110 Total général Actif | 200 878.00 | 98.00 | 200 781.00 | 200 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 720.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 781.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 374 340.00 | 312 406.00 | | 374 340.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 158.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 354.00 | 312 564.00 | | 374 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 645.00 | 66 095.00 | | 79 645.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 035.00 | 1 098.00 | | 3 035.00 |
242 Autres charges externes. | 75 282.00 | 77 144.00 | | 75 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 280.00 | 14 338.00 | | 20 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 495.00 | 59 000.00 | | 60 495.00 |
252 Charges sociales | 83 817.00 | 93 374.00 | | 83 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 98.00 | | | 98.00 |
262 Autres charges | 133.00 | 126.00 | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 785.00 | 311 175.00 | | 322 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 569.00 | 1 389.00 | | 51 569.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 58.00 | | 50.00 |
294 Charges financières | 700.00 | 1 549.00 | | 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 919.00 | 1 678.00 | | 11 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 862.00 | -1 781.00 | | 38 862.00 |