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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 942.00 | 15 860.00 | 536 082.00 | 551 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 032.00 | | 134 032.00 | 134 032.00 |
BZ Autres créances | 31 791.00 | | 31 791.00 | 31 791.00 |
CF Disponibilités | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 405.00 | | 168 405.00 | 168 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 347.00 | 15 860.00 | 704 487.00 | 720 347.00 |
CU Autres participations | 536 082.00 | | 536 082.00 | 536 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 374 538.00 | 220 757.00 | | 374 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 621.00 | 153 781.00 | | -60 621.00 |
DL TOTAL (I) | 346 917.00 | 407 538.00 | | 346 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 790.00 | 193 528.00 | | 154 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 364.00 | 17 478.00 | | 14 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 047.00 | 169 526.00 | | 168 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 569.00 | 400 900.00 | | 357 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 487.00 | 808 439.00 | | 704 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 569.00 | 285 207.00 | | 357 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 596.00 | | 160 596.00 | 160 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 596.00 | | 160 596.00 | 160 596.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 422.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 617.00 | -3 139.00 | | -3 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 217.00 | 467 639.00 | | 167 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 838.00 | 313 858.00 | | 227 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 621.00 | 153 781.00 | | -60 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 942.00 | | | 551 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 082.00 | | | 536 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 742.00 | 33 742.00 | | 33 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 931.00 | 117 931.00 | | 117 931.00 |
UX Autres créances clients | 134 032.00 | 134 032.00 | | 134 032.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VC Groupe et associés | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 748.00 | 154 748.00 | | 154 748.00 |
VI Groupe et associés | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 312.00 | 166 312.00 | | 166 312.00 |
VW T.V.A. | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 569.00 | 357 569.00 | | 357 569.00 |