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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 392.00 | 3 016.00 | 2 376.00 | 5 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 431.00 | 26 183.00 | 11 249.00 | 37 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 640.00 | 29 199.00 | 20 441.00 | 49 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 218.00 | | 947 218.00 | 947 218.00 |
BZ Autres créances | 84 886.00 | | 84 886.00 | 84 886.00 |
CF Disponibilités | 302 791.00 | | 302 791.00 | 302 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 262.00 | | 323 262.00 | 323 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 157.00 | | 1 658 157.00 | 1 658 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 796.00 | 29 199.00 | 1 678 598.00 | 1 707 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DH Report à nouveau | 60 719.00 | 121 924.00 | | 60 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 289.00 | -61 205.00 | | 15 289.00 |
DL TOTAL (I) | 98 448.00 | 83 159.00 | | 98 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 000.00 | 150 000.00 | | 135 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 71.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -108 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 396.00 | 301 601.00 | | 376 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 611.00 | 66 077.00 | | 217 611.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 73 831.00 | | 1 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 849 806.00 | 159 588.00 | | 849 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 149.00 | 642 598.00 | | 1 580 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 598.00 | 725 757.00 | | 1 678 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 856.00 | | 1 783.00 | 47 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 648.00 | | 1 783.00 | 35 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 772.00 | 10 427.00 | | 18 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | 1 797.00 | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 553.00 | 8 630.00 | | 17 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 396.00 | 376 396.00 | | 376 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 849 806.00 | 849 806.00 | | 849 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
UX Autres créances clients | 947 218.00 | 947 218.00 | | 947 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 000.00 | 30 000.00 | 105 000.00 | 135 000.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
VP Divers | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 262.00 | 323 262.00 | | 323 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 182.00 | 1 362 182.00 | | 1 362 182.00 |
VW T.V.A. | 181 737.00 | 181 737.00 | | 181 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 149.00 | 1 475 149.00 | 105 000.00 | 1 580 149.00 |