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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 185.00 | | 58 185.00 | 58 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 728.00 | | 252 728.00 | 252 728.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 767.00 | | 272 767.00 | 272 767.00 |
CU Autres participations | 194 543.00 | | 194 543.00 | 194 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 964.00 | 225 964.00 | | 225 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 886.00 | | | 886.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 351.00 | 17 715.00 | | 34 351.00 |
DL TOTAL (I) | 270 030.00 | 243 679.00 | | 270 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110.00 | 1 750.00 | | 2 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27.00 | 109.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 737.00 | 1 859.00 | | 2 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 767.00 | 245 538.00 | | 272 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 737.00 | 1 859.00 | | 2 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 855.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 574.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 109.00 | | 27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | 51 855.00 | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649.00 | 34 140.00 | | 1 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 351.00 | 17 715.00 | | 34 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 683.00 | | 59 045.00 | 193 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 683.00 | | 59 045.00 | 193 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 185.00 | 58 185.00 | | 58 185.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 185.00 | 78 185.00 | | 78 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |