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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 671.00 | 1 168.00 | 5 503.00 | 6 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 450.00 | 136.00 | 2 314.00 | 2 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 676.00 | 1 944.00 | 50 732.00 | 52 676.00 |
BT Marchandises | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 706.00 | | 52 706.00 | 52 706.00 |
BZ Autres créances | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CF Disponibilités | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 097.00 | | 75 097.00 | 75 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 773.00 | 1 944.00 | 125 829.00 | 127 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
DH Report à nouveau | | 2 452.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 709.00 | 9 985.00 | | 11 709.00 |
DL TOTAL (I) | 27 146.00 | 15 437.00 | | 27 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 056.00 | 29 169.00 | | 38 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 797.00 | 27 835.00 | | 22 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 301.00 | 11 351.00 | | 15 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 325.00 | 8 016.00 | | 20 325.00 |
EA Autres dettes | 2 204.00 | 961.00 | | 2 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 683.00 | 78 488.00 | | 98 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 829.00 | 93 925.00 | | 125 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 834.00 | 54 923.00 | | 80 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 991.00 | | 73 991.00 | 73 991.00 |
FG Production vendue services | 124 108.00 | | 124 108.00 | 124 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 099.00 | | 198 099.00 | 198 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 35.00 | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 35.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | -35.00 | | -389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 648.00 | | 1 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 103.00 | 151 255.00 | | 200 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 393.00 | 141 270.00 | | 188 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 709.00 | 9 985.00 | | 11 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 654.00 | | 7 622.00 | 45 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 52 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 9 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 640.00 | | | 40 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099.00 | | 7 622.00 | 2 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830.00 | 714.00 | 600.00 | 1 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190.00 | 714.00 | 600.00 | 1 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 52 706.00 | 52 706.00 | | 52 706.00 |
VB T. V. A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 566.00 | 5 717.00 | 17 849.00 | 23 566.00 |
VI Groupe et associés | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 723.00 | 61 723.00 | | 61 723.00 |
VW T.V.A. | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 683.00 | 80 834.00 | 17 849.00 | 98 683.00 |