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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 195.00 | 138.00 | 57.00 | 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 134.00 | 25 299.00 | 79 836.00 | 105 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 330.00 | 25 437.00 | 79 893.00 | 105 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
072 Créances – Autres | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
084 Disponibilités | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
110 Total général Actif | 108 446.00 | 25 437.00 | 83 010.00 | 108 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 772.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 319.00 | | | 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6.00 | | | 6.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -303.00 | | | -303.00 |
242 Autres charges externes. | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 825.00 | | | 40 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 301.00 | | | -16 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
294 Charges financières | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | -373.00 | | | -373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 558.00 | | | 100 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 256.00 | | | 2 256.00 |