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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 398 323.00 | 6 984.00 | 391 340.00 | 398 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 323.00 | 6 984.00 | 391 340.00 | 398 323.00 |
BZ Autres créances | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CF Disponibilités | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 209.00 | 6 984.00 | 399 225.00 | 406 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 634.00 | -5 755.00 | | 10 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 772.00 | 20 389.00 | | 16 772.00 |
DL TOTAL (I) | 71 405.00 | 54 634.00 | | 71 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 601.00 | 95 888.00 | | 95 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 049.00 | 215 049.00 | | 229 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 960.00 | 2 623.00 | | 2 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 820.00 | 313 770.00 | | 327 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 225.00 | 368 405.00 | | 399 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 049.00 | | | 229 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 960.00 | 2 585.00 | | 2 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 431.00 | 34 407.00 | | 30 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 659.00 | 14 018.00 | | 13 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 772.00 | 20 389.00 | | 16 772.00 |