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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 588.00 | 2 153.00 | 628 435.00 | 630 588.00 |
BZ Autres créances | 464 741.00 | | 464 741.00 | 464 741.00 |
CF Disponibilités | 32 156.00 | | 32 156.00 | 32 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 897.00 | | 496 897.00 | 496 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 485.00 | 2 153.00 | 1 125 332.00 | 1 127 485.00 |
CU Autres participations | 628 435.00 | | 628 435.00 | 628 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 420.00 | 429 420.00 | | 429 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 407.00 | 6 409.00 | | 10 407.00 |
DG Autres réserves | 197 500.00 | 121 600.00 | | 197 500.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | 68.00 | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 337.00 | 79 903.00 | | 67 337.00 |
DL TOTAL (I) | 704 737.00 | 637 400.00 | | 704 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 873.00 | 181 010.00 | | 162 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 647.00 | 128 501.00 | | 249 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 512.00 | | 1 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 513.00 | 2 338.00 | | 6 513.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 595.00 | 313 387.00 | | 420 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 332.00 | 950 786.00 | | 1 125 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 068.00 | 150 514.00 | | 276 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 009.00 | 1 820.00 | | 10 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 581.00 | 149 620.00 | | 91 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 244.00 | 69 717.00 | | 24 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 337.00 | 79 903.00 | | 67 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 015.00 | | 200 000.00 | 720 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 427.00 | 630 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 289 427.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 427.00 | | | 289 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 435.00 | | 200 000.00 | 428 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 601.00 | 979.00 | 289 427.00 | 290 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 448.00 | 979.00 | 289 427.00 | 288 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VC Groupe et associés | 464 741.00 | 464 741.00 | | 464 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 873.00 | 18 346.00 | 75 530.00 | 162 873.00 |
VI Groupe et associés | 249 538.00 | 249 538.00 | | 249 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 741.00 | 464 741.00 | | 464 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 595.00 | 276 068.00 | 75 530.00 | 420 595.00 |