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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 33 721.00 | | 33 721.00 | 33 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 721.00 | | 33 721.00 | 33 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 505 319.00 | | 16 505 319.00 | 16 505 319.00 |
BZ Autres créances | 16 760 910.00 | | 16 760 910.00 | 16 760 910.00 |
CF Disponibilités | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 275 730.00 | | 33 275 730.00 | 33 275 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 309 451.00 | | 33 309 451.00 | 33 309 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DH Report à nouveau | -24 615.00 | -9 470.00 | | -24 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 769.00 | -15 145.00 | | -11 769.00 |
DL TOTAL (I) | -31 217.00 | -19 448.00 | | -31 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 5 670.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 091.00 | 122 089.00 | | 391 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 936 668.00 | 867 912.00 | | 2 936 668.00 |
EA Autres dettes | 30 012 742.00 | 20 232 545.00 | | 30 012 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 340 668.00 | 21 228 216.00 | | 33 340 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 309 451.00 | 21 208 768.00 | | 33 309 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 383 167.00 | | 9 383 167.00 | 9 383 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 383 167.00 | | 9 383 167.00 | 9 383 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 431 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 790 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 672 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 931 190.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 481 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 914.00 | | | -37 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 431 857.00 | 266 753.00 | | 9 431 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 443 626.00 | 281 898.00 | | 9 443 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 769.00 | -15 145.00 | | -11 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 660.00 | | 35 283.00 | 6 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 222.00 | 33 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 222.00 | 33 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 660.00 | | 35 283.00 | 6 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 091.00 | 391 091.00 | | 391 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 022.00 | 93 022.00 | | 93 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 012 742.00 | 30 012 742.00 | | 30 012 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 721.00 | | 33 721.00 | 33 721.00 |
UX Autres créances clients | 16 505 319.00 | 16 505 319.00 | | 16 505 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
VB T. V. A. | 676 041.00 | 676 041.00 | | 676 041.00 |
VC Groupe et associés | 15 982 169.00 | 15 982 169.00 | | 15 982 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 793.00 | 91 793.00 | | 91 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 893.00 | 74 893.00 | | 74 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 299 951.00 | 33 266 229.00 | 33 721.00 | 33 299 951.00 |
VW T.V.A. | 2 751 609.00 | 2 751 609.00 | | 2 751 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 340 668.00 | 33 340 668.00 | | 33 340 668.00 |