| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 635.00 | 5 017.00 | 22 619.00 | 27 635.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 035.00 | 5 017.00 | 97 019.00 | 102 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
072 Créances – Autres | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
084 Disponibilités | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 151.00 | | 64 151.00 | 64 151.00 |
110 Total général Actif | 166 187.00 | 5 017.00 | 161 170.00 | 166 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 035.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 082.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83.00 | | | 83.00 |
214 Production vendue de biens – France | 251 990.00 | | | 251 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 581.00 | | | 253 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67.00 | | | 67.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 265.00 | | | 77 265.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 424.00 | | | -7 424.00 |
242 Autres charges externes. | 92 670.00 | | | 92 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 008.00 | | | 66 008.00 |
252 Charges sociales | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
262 Autres charges | 339.00 | | | 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 686.00 | | | 239 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | | | 56.00 |
294 Charges financières | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 834.00 | | | 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 035.00 | | | 102 035.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 851.00 | | | 21 851.00 |