| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 838.00 | 2 568.00 | 10 270.00 | 12 838.00 |
AH Fonds commercial | 162 696.00 | | 162 696.00 | 162 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 923.00 | 2 568.00 | 498 355.00 | 500 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 677.00 | | 895 677.00 | 895 677.00 |
BZ Autres créances | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CF Disponibilités | 110 778.00 | | 110 778.00 | 110 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 367.00 | | 1 036 367.00 | 1 036 367.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63 663.00 | | 63 663.00 | 63 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 953.00 | 2 568.00 | 1 598 385.00 | 1 600 953.00 |
CU Autres participations | 325 389.00 | | 325 389.00 | 325 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 624.00 | -40 941.00 | | -19 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280.00 | 21 318.00 | | -280.00 |
DL TOTAL (I) | 5 096.00 | 5 376.00 | | 5 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 270.00 | 59 808.00 | | 160 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 491.00 | 121 145.00 | | 161 491.00 |
EA Autres dettes | 1 267 436.00 | 972 984.00 | | 1 267 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 196.00 | 1 153 937.00 | | 1 589 196.00 |
ED (V) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 386.00 | 1 159 314.00 | | 1 598 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 122 870.00 | 1 122 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 122 870.00 | 1 122 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 137.00 | 4 606.00 | | 7 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 408.00 | 877 158.00 | | 1 123 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 688.00 | 855 841.00 | | 1 123 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280.00 | 21 318.00 | | -280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 843.00 | -920.00 | | 501 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 758.00 | -920.00 | | 13 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 325 389.00 | | | 325 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500 923.00 | | | 500 923.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 696.00 | | | 162 696.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 696.00 | | | 162 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 389.00 | | | 325 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 814.00 | -246.00 | 2 568.00 | 2 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 814.00 | -246.00 | 2 568.00 | 2 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 270.00 | 160 270.00 | | 160 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 861.00 | 153 861.00 | | 153 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
UX Autres créances clients | 895 677.00 | 895 677.00 | | 895 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 267 436.00 | | 1 267 436.00 | 1 267 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 589.00 | 925 589.00 | | 925 589.00 |
VW T.V.A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 196.00 | 321 760.00 | 1 267 436.00 | 1 589 196.00 |