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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 936.00 | 406.00 | 6 530.00 | 6 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 036.00 | 406.00 | 356 630.00 | 357 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 566.00 | | 742 566.00 | 742 566.00 |
BZ Autres créances | 627 949.00 | | 627 949.00 | 627 949.00 |
CF Disponibilités | 48 837.00 | | 48 837.00 | 48 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 592.00 | | 1 439 592.00 | 1 439 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 628.00 | 406.00 | 1 796 222.00 | 1 796 628.00 |
CU Autres participations | 350 100.00 | | 350 100.00 | 350 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 707.00 | 135 837.00 | | 3 707.00 |
DH Report à nouveau | | -67 382.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 472.00 | -14 748.00 | | 360 472.00 |
DL TOTAL (I) | 375 179.00 | 64 707.00 | | 375 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 567.00 | 983 397.00 | | 1 135 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 092.00 | 3 168.00 | | 16 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 385.00 | 13 626.00 | | 269 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 043.00 | 1 000 191.00 | | 1 421 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 222.00 | 1 064 898.00 | | 1 796 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 406.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 135 567.00 | 1 135 567.00 | | 1 135 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 384.00 | 269 384.00 | | 269 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390 755.00 | 1 390 755.00 | | 1 390 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 755.00 | 1 390 755.00 | | 1 390 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 043.00 | 1 421 043.00 | | 1 421 043.00 |