| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 299.00 | 2 522.00 | 5 776.00 | 8 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 354.00 | 22 158.00 | 39 196.00 | 61 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 747.00 | 1 539.00 | 1 208.00 | 2 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 947.00 | 26 220.00 | 48 727.00 | 74 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 248.00 | | 38 248.00 | 38 248.00 |
BN En cours de production de biens | 106 639.00 | | 106 639.00 | 106 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 777.00 | | 90 777.00 | 90 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 867.00 | | 20 867.00 | 20 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 804.00 | | 85 804.00 | 85 804.00 |
BZ Autres créances | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
CF Disponibilités | 65 042.00 | | 65 042.00 | 65 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 414.00 | | 35 414.00 | 35 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 596.00 | | 490 596.00 | 490 596.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 627.00 | 26 220.00 | 539 407.00 | 565 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 184.00 | 64 870.00 | | 162 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 468.00 | 97 313.00 | | 70 468.00 |
DL TOTAL (I) | 243 652.00 | 173 184.00 | | 243 652.00 |
DP Provisions pour risques | | 62.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 346.00 | 69 950.00 | | 47 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 052.00 | 39 883.00 | | 24 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 167.00 | 128 384.00 | | 177 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 816.00 | 32 280.00 | | 28 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 755.00 | 270 580.00 | | 295 755.00 |
ED (V) | | 207.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 407.00 | 444 034.00 | | 539 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 901.00 | 223 616.00 | | 271 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 553.00 | | 21 395.00 | 53 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 736.00 | | 21 366.00 | 42 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 518.00 | | 29.00 | 2 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 272.00 | 9 948.00 | | 16 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 772.00 | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 523.00 | 9 176.00 | | 14 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 540.00 | 195 540.00 | | 195 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UX Autres créances clients | 85 865.00 | 85 865.00 | | 85 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 40 212.00 | 40 212.00 | | 40 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 341.00 | 192 341.00 | | 192 341.00 |
VW T.V.A. | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 912.00 | 248 912.00 | | 248 912.00 |