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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
CF Disponibilités | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 403.00 | | 40 403.00 | 40 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 403.00 | | 265 403.00 | 265 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 72 939.00 | 55 298.00 | | 72 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 660.00 | 17 641.00 | | 51 660.00 |
DL TOTAL (I) | 126 799.00 | 75 139.00 | | 126 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 702.00 | 91 220.00 | | 76 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 145.00 | 85 969.00 | | 55 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | 3 899.00 | | 5 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 694.00 | 19 252.00 | | 1 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 604.00 | 200 340.00 | | 138 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 403.00 | 275 479.00 | | 265 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 200.00 | 138 237.00 | | 91 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 305.00 | | | -3 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | 25 000.00 | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 340.00 | 7 359.00 | | 3 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 660.00 | 17 641.00 | | 51 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 702.00 | 29 298.00 | 47 404.00 | 76 702.00 |
VI Groupe et associés | 55 145.00 | 55 145.00 | | 55 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
VW T.V.A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 605.00 | 91 201.00 | 47 404.00 | 138 605.00 |