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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 367.00 | 8 371.00 | 27 996.00 | 36 367.00 |
040 Immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 217.00 | 8 371.00 | 29 846.00 | 38 217.00 |
060 Stock marchandises | 56 297.00 | 4 354.00 | 51 943.00 | 56 297.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
072 Créances – Autres | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
084 Disponibilités | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 997.00 | 4 354.00 | 68 643.00 | 72 997.00 |
110 Total général Actif | 111 214.00 | 12 725.00 | 98 489.00 | 111 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 703.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 382.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 000.00 | 84 909.00 | | 167 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 374.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 749.00 | | | 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 751.00 | 86 283.00 | | 167 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 775.00 | 72 170.00 | | 80 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 105.00 | -49 192.00 | | -7 105.00 |
242 Autres charges externes. | 67 424.00 | 55 358.00 | | 67 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 829.00 | 233.00 | | 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 295.00 | 11 666.00 | | 19 295.00 |
252 Charges sociales | 3 059.00 | 2 269.00 | | 3 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 643.00 | 3 727.00 | | 4 643.00 |
256 Dotations aux provisions | 74.00 | 4 280.00 | | 74.00 |
262 Autres charges | 3 731.00 | 3 077.00 | | 3 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 725.00 | 103 588.00 | | 172 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 974.00 | -17 305.00 | | -4 974.00 |
294 Charges financières | 854.00 | 914.00 | | 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 183.00 | 14.00 | | 2 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 011.00 | -18 233.00 | | -8 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 834.00 | | | 36 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 462.00 | | | 35 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 74.00 | | | 74.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 74.00 | | | 74.00 |