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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 846.00 | 64 553.00 | 85 292.00 | 149 846.00 |
040 Immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 440.00 | 65 417.00 | 86 022.00 | 151 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
060 Stock marchandises | 101 829.00 | | 101 829.00 | 101 829.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 490.00 | | 131 490.00 | 131 490.00 |
072 Créances – Autres | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
084 Disponibilités | 52 178.00 | | 52 178.00 | 52 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 892.00 | | 293 892.00 | 293 892.00 |
110 Total général Actif | 445 332.00 | 65 417.00 | 379 914.00 | 445 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 832.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 044.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 539 371.00 | 472 284.00 | | 539 371.00 |
214 Production vendue de biens – France | 7 578.00 | 4 872.00 | | 7 578.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 407.00 | 209 215.00 | | 302 407.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 4 467.00 | 585.00 | | 4 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 859 324.00 | 686 956.00 | | 859 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 382 656.00 | 349 421.00 | | 382 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 314.00 | -12 228.00 | | -15 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 334.00 | 16 560.00 | | 23 334.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -34.00 | -6 132.00 | | -34.00 |
242 Autres charges externes. | 129 081.00 | 99 175.00 | | 129 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 657.00 | 5 290.00 | | 6 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 182.00 | 152 283.00 | | 206 182.00 |
252 Charges sociales | 32 495.00 | 25 952.00 | | 32 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 457.00 | 18 493.00 | | 25 457.00 |
262 Autres charges | 114.00 | 25.00 | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 790 626.00 | 648 839.00 | | 790 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 698.00 | 38 116.00 | | 68 698.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 26.00 | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 245.00 | 1 119.00 | | 1 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 409.00 | 2 605.00 | | 3 409.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 487.00 | 4 331.00 | | 12 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 600.00 | 30 087.00 | | 52 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 732.00 | | | 116 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 044.00 | | | 51 044.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 336.00 | | | 16 336.00 |