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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 950.00 | 2 319.00 | 630.00 | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 774.00 | 4 040.00 | 1 734.00 | 5 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 458.00 | 62 483.00 | 84 974.00 | 147 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 315.00 | 68 843.00 | 96 472.00 | 165 315.00 |
BT Marchandises | 316 291.00 | | 316 291.00 | 316 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 015.00 | 8 066.00 | 288 948.00 | 297 015.00 |
BZ Autres créances | 23 913.00 | | 23 913.00 | 23 913.00 |
CF Disponibilités | 210 432.00 | | 210 432.00 | 210 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 531.00 | | 52 531.00 | 52 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 303.00 | 8 066.00 | 893 236.00 | 901 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 618.00 | 76 910.00 | 989 708.00 | 1 066 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 904.00 | 42 236.00 | | 91 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 580.00 | 49 667.00 | | 37 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
DL TOTAL (I) | 144 888.00 | 102 904.00 | | 144 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 439.00 | 275 397.00 | | 219 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 115.00 | 39 885.00 | | 28 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 193.00 | 206 935.00 | | 558 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 005.00 | 32 383.00 | | 37 005.00 |
EA Autres dettes | 2 065.00 | 1 467.00 | | 2 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 819.00 | 556 069.00 | | 844 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 708.00 | 658 973.00 | | 989 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 715 973.00 | 29 424.00 | 1 745 397.00 | 1 715 973.00 |
FG Production vendue services | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 130.00 | 29 424.00 | 1 746 555.00 | 1 717 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 101.00 | 4 814.00 | | 1 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101.00 | 4 814.00 | | 1 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 182.00 | 3 332.00 | | 5 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 182.00 | 7 074.00 | | 5 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 081.00 | -2 260.00 | | -4 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 823.00 | 11 166.00 | | 7 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 730.00 | 1 561 449.00 | | 1 753 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 149.00 | 1 511 781.00 | | 1 716 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 580.00 | 49 667.00 | | 37 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 608.00 | | 3 708.00 | 161 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 525.00 | | 3 708.00 | 149 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 565.00 | 21 279.00 | | 47 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 730.00 | 590.00 | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 835.00 | 20 689.00 | | 45 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 303.00 | 6 764.00 | | 1 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 303.00 | 6 764.00 | | 1 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 303.00 | 6 764.00 | | 1 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 194.00 | 558 194.00 | | 558 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
UX Autres créances clients | 286 221.00 | 286 221.00 | | 286 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VB T. V. A. | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 440.00 | 19 175.00 | 164 024.00 | 219 440.00 |
VI Groupe et associés | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 958.00 | | | 55 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 532.00 | 52 532.00 | | 52 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 579.00 | 373 461.00 | 9 118.00 | 382 579.00 |
VW T.V.A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 820.00 | 644 555.00 | 164 024.00 | 844 820.00 |